| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 923.00 | 103 950.00 | 56 973.00 | 160 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 364.00 | 70 732.00 | 67 633.00 | 138 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 408.00 | 174 682.00 | 130 726.00 | 305 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 544.00 | | 389 544.00 | 389 544.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 882.00 | | 448 882.00 | 448 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 290.00 | 174 682.00 | 579 608.00 | 754 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
DH Report à nouveau | 119 806.00 | 100 120.00 | | 119 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 19 685.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 220 827.00 | 206 299.00 | | 220 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 749.00 | 193 848.00 | | 214 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 315.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 136.00 | 37 430.00 | | 38 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 404.00 | 73 488.00 | | 100 404.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 10 087.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 782.00 | 316 169.00 | | 358 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 608.00 | 522 468.00 | | 579 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 461.00 | 31 228.00 | | 232 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 671.00 | 17 756.00 | | 60 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 140 403.00 | | 1 140 403.00 | 1 140 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 403.00 | | 1 140 403.00 | 1 140 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 460.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | 4 791.00 | | 3 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 484.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 100.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 15 584.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 418.00 | 3 055.00 | | 17 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | 13 055.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | 16 118.00 | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 767.00 | -533.00 | | -14 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 211.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 261.00 | 1 117 720.00 | | 1 148 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 734.00 | 1 098 035.00 | | 1 133 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 19 685.00 | | 14 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 254.00 | 4 275.00 | | 9 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 056.00 | | 63 352.00 | 278 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 001.00 | 305 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 001.00 | 299 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 935.00 | | 63 352.00 | 271 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 844.00 | 35 460.00 | 35 622.00 | 174 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 844.00 | 35 460.00 | 35 622.00 | 174 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 389 544.00 | | | 389 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 078.00 | 27 757.00 | 93 523.00 | 154 078.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 935.00 | 424 335.00 | 27 600.00 | 451 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 782.00 | 232 461.00 | 93 523.00 | 358 782.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
ST Autres comptes | 132 385.00 | | | 132 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 218 454.00 | | | 218 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 660.00 | | | 483 660.00 |