| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 186.00 | 114 814.00 | 51 372.00 | 166 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 962.00 | 92 153.00 | 57 809.00 | 149 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 722.00 | 206 967.00 | 113 755.00 | 320 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 609.00 | | 342 609.00 | 342 609.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 212.00 | | 405 212.00 | 405 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 934.00 | 206 967.00 | 518 966.00 | 725 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
DH Report à nouveau | 134 333.00 | 119 806.00 | | 134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 990.00 | 14 527.00 | | -82 990.00 |
DL TOTAL (I) | 137 836.00 | 220 827.00 | | 137 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 041.00 | 214 749.00 | | 219 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 199.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 317.00 | 38 136.00 | | 41 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 136.00 | 100 404.00 | | 109 136.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 5 294.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 130.00 | 358 782.00 | | 381 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 966.00 | 579 608.00 | | 518 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 195.00 | 232 461.00 | | 271 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 389.00 | 60 671.00 | | 76 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 509.00 | | 997 509.00 | 997 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 509.00 | | 997 509.00 | 997 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -617.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -617.00 | 3 570.00 | | -617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 30.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 3 000.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 030.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 17 418.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 379.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 17 797.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -14 767.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 049.00 | 1 148 261.00 | | 1 000 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 039.00 | 1 133 734.00 | | 1 083 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 990.00 | 14 527.00 | | -82 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 399.00 | 9 254.00 | | 13 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 408.00 | | 26 060.00 | 305 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 746.00 | 320 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 199.00 | 316 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 287.00 | | 26 060.00 | 299 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 682.00 | 40 347.00 | 8 062.00 | 174 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 682.00 | 40 347.00 | 8 062.00 | 174 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 374.00 | 52 015.00 | | 42 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 670.00 | 29 952.00 | | 20 670.00 |
ST Autres comptes | 128 888.00 | 132 385.00 | | 128 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 702.00 | 102 869.00 | | 90 702.00 |
YT Sous‐traitance | 247 075.00 | 218 454.00 | | 247 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 855.00 | 8 010.00 | | 7 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 229.00 | 60 025.00 | | 50 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 481.00 | 483 660.00 | | 488 481.00 |