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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 040.00 | 136 075.00 | 33 965.00 | 170 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 523.00 | 100 942.00 | 58 582.00 | 159 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 564.00 | 237 017.00 | 94 547.00 | 331 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 416.00 | 237 017.00 | 387 399.00 | 624 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
DH Report à nouveau | 60 067.00 | 51 343.00 | | 60 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 572.00 | 8 724.00 | | -60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 85 988.00 | 146 560.00 | | 85 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 101.00 | 190 076.00 | | 195 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 2 415.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 538.00 | 75 542.00 | | 43 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | 80 776.00 | | 53 267.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 4 104.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | 352 912.00 | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 399.00 | 499 472.00 | | 387 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 311.00 | 231 507.00 | | 206 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 708.00 | 61 496.00 | | 81 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 432.00 | | 799 432.00 | 799 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 432.00 | | 799 432.00 | 799 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 524.00 | | 5 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 037.00 | 1 469.00 | | 3 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 529.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 8 929.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 23 074.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 33 634.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -24 705.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 500.00 | 1 002 259.00 | | 810 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 072.00 | 993 535.00 | | 871 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 572.00 | 8 724.00 | | -60 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 462.00 | 20 780.00 | | 28 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 953.00 | | 40 241.00 | 315 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 629.00 | 331 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 629.00 | 329 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 953.00 | | 40 241.00 | 313 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 405.00 | 31 241.00 | 24 629.00 | 230 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 405.00 | 31 241.00 | 24 629.00 | 230 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 162.00 | 267 162.00 | | 267 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 393.00 | 18 292.00 | 95 101.00 | 113 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 294.00 | 292 294.00 | 2 000.00 | 294 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 412.00 | 206 311.00 | 95 101.00 | 301 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |