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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 683.00 | 200.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 13 784.00 | 8 314.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 122.00 | 57 720.00 | 24 402.00 | 82 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 700.00 | 74 188.00 | 36 512.00 | 110 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 811.00 | | 338 811.00 | 338 811.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 610.00 | | 437 610.00 | 437 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 311.00 | 74 188.00 | 474 122.00 | 548 311.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | | | 273 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 122.00 | | | 474 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 542.00 | | | 366 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 345.00 | | 3 915.00 | 145 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 560.00 | 110 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 560.00 | 104 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | | 3 915.00 | 138 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 630.00 | 7 138.00 | 7 581.00 | 74 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 946.00 | 7 138.00 | 7 581.00 | 71 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 338 811.00 | | | 338 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 383.00 | 11 189.00 | 11 193.00 | 22 383.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 314.00 | 351 887.00 | 3 427.00 | 355 314.00 |
VW T.V.A. | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 736.00 | 366 542.00 | 11 193.00 | 377 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 149.00 | | | 188 149.00 |
ZE Dividendes | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 372.00 | | | 107 372.00 |