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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 217.00 | 716.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 199.00 | 17 056.00 | 6 144.00 | 23 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 762.00 | 68 420.00 | 17 343.00 | 85 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 895.00 | 86 693.00 | 29 202.00 | 115 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 071.00 | 7 663.00 | 482 409.00 | 490 071.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 893.00 | 7 663.00 | 523 230.00 | 530 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 788.00 | 94 355.00 | 552 432.00 | 646 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 982.00 | 4 618.00 | | 135 982.00 |
DL TOTAL (I) | 207 475.00 | 71 493.00 | | 207 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 957.00 | 11 206.00 | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 393.00 | 307 108.00 | | 241 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 608.00 | 73 942.00 | | 86 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 957.00 | 392 255.00 | | 344 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 432.00 | 463 748.00 | | 552 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 957.00 | 489 769.00 | | 344 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 016.00 | | 9 879.00 | 106 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | | 7 946.00 | 101 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 055.00 | 10 638.00 | | 76 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 055.00 | 9 421.00 | | 76 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 393.00 | 241 393.00 | | 241 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 624.00 | 501 429.00 | 9 195.00 | 510 624.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |