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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 15 151.00 | 6 947.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 916.00 | 60 902.00 | 18 013.00 | 78 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 015.00 | 76 054.00 | 29 960.00 | 106 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 462.00 | 7 662.00 | 334 799.00 | 342 462.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 449.00 | 7 662.00 | 433 786.00 | 441 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 465.00 | 83 717.00 | 463 747.00 | 547 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 107.00 | | | 307 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 254.00 | | | 392 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 747.00 | | | 463 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 307.00 | | | 390 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 700.00 | | 1 800.00 | 110 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 106 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 101 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | 1 800.00 | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 188.00 | 7 435.00 | 5 569.00 | 74 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 504.00 | 7 435.00 | 2 885.00 | 71 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 107.00 | 307 107.00 | | 307 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 193.00 | 9 245.00 | 1 947.00 | 11 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VP Divers | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 362.00 | 370 362.00 | 5 000.00 | 375 362.00 |
VW T.V.A. | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 254.00 | 390 307.00 | 1 947.00 | 392 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
ZE Dividendes | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 786.00 | | | 101 786.00 |