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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 334 064.00 | 31 551.00 | 302 513.00 | 334 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 999.00 | 63 282.00 | 70 717.00 | 133 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 537.00 | 138 159.00 | 74 378.00 | 212 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 584.00 | 263 283.00 | 474 301.00 | 737 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 1 044 170.00 | 57 650.00 | 986 519.00 | 1 044 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 618.00 | 26 520.00 | 844 098.00 | 870 618.00 |
BZ Autres créances | 141 738.00 | | 141 738.00 | 141 738.00 |
CF Disponibilités | 468 074.00 | | 468 074.00 | 468 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 935.00 | 84 170.00 | 2 454 764.00 | 2 538 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 519.00 | 347 453.00 | 2 929 066.00 | 3 276 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 704.00 | 695 421.00 | | 807 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 006.00 | 309 282.00 | | 296 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 710.00 | 1 114 704.00 | | 1 213 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 585.00 | 387 777.00 | | 321 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 769.00 | 195 990.00 | | 187 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 944.00 | 732 493.00 | | 891 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 203.00 | 310 072.00 | | 284 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 250.00 | | |
EA Autres dettes | 25 696.00 | 43 674.00 | | 25 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 152.00 | 1 685 256.00 | | 1 715 152.00 |
ED (V) | 204.00 | 102.00 | | 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 066.00 | 2 800 061.00 | | 2 929 066.00 |