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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 334 064.00 | 63 320.00 | 270 744.00 | 334 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 57 042.00 | 22 269.00 | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 277.00 | 163 503.00 | 108 774.00 | 272 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 727.00 | 295 245.00 | 428 482.00 | 723 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 168 353.00 | 56 547.00 | 1 111 806.00 | 1 168 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 269.00 | 10 723.00 | 1 174 546.00 | 1 185 269.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CF Disponibilités | 629 858.00 | | 629 858.00 | 629 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 911.00 | 67 269.00 | 3 041 642.00 | 3 108 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 638.00 | 362 515.00 | 3 470 123.00 | 3 832 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 889.00 | 913 710.00 | | 424 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 704.00 | 249 280.00 | | 333 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 593.00 | 1 272 989.00 | | 1 268 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 844.00 | 454 318.00 | | 523 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 716.00 | 333 293.00 | | 541 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 771.00 | 104 536.00 | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 204.00 | 704 503.00 | | 712 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 845.00 | 309 096.00 | | 349 845.00 |
EA Autres dettes | 38 517.00 | 69 002.00 | | 38 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 200 897.00 | 1 975 822.00 | | 2 200 897.00 |
ED (V) | 634.00 | 21.00 | | 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 123.00 | 3 249 163.00 | | 3 470 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 716.00 | | | 541 716.00 |