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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AH Fonds commercial | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
AP Constructions | 334 064.00 | 79 205.00 | 254 860.00 | 334 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 67 227.00 | 12 085.00 | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 320.00 | 181 821.00 | 112 499.00 | 294 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 387.00 | 339 633.00 | 411 754.00 | 751 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 251 369.00 | 81 967.00 | 1 169 402.00 | 1 251 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 464.00 | 10 529.00 | 1 074 935.00 | 1 085 464.00 |
BZ Autres créances | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
CF Disponibilités | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 004.00 | 92 495.00 | 2 831 509.00 | 2 924 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 622.00 | 432 128.00 | 3 244 494.00 | 3 676 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 500 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 685.00 | 10 000.00 | | 26 685.00 |
DG Autres réserves | 238 546.00 | 424 889.00 | | 238 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 361.00 | 333 704.00 | | 95 361.00 |
DL TOTAL (I) | 690 592.00 | 1 268 593.00 | | 690 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 587.00 | 523 844.00 | | 804 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 170.00 | 541 716.00 | | 739 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 126.00 | 712 204.00 | | 609 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 054.00 | 349 845.00 | | 289 054.00 |
EA Autres dettes | 65 734.00 | 38 517.00 | | 65 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 671.00 | 2 200 897.00 | | 2 552 671.00 |
ED (V) | | 634.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 494.00 | 3 470 123.00 | | 3 244 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 170.00 | | | 739 170.00 |