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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AP Constructions | 71 002.00 | 69 164.00 | 1 837.00 | 71 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 962.00 | 40 968.00 | 14 994.00 | 55 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 275.00 | 56 937.00 | 8 338.00 | 65 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 581.00 | 177 343.00 | 281 238.00 | 458 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 678.00 | 49 565.00 | 485 113.00 | 534 678.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CF Disponibilités | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 191.00 | 49 565.00 | 723 625.00 | 773 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 772.00 | 226 908.00 | 1 004 863.00 | 1 231 772.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 278 209.00 | | | 278 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 391 253.00 | | | 391 253.00 |
DP Provisions pour risques | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
EA Autres dettes | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 057.00 | | | 599 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 863.00 | | | 1 004 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 057.00 | | | 599 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
FG Production vendue services | 1 422 773.00 | | 1 422 773.00 | 1 422 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 474.00 | | 2 344 474.00 | 2 344 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 354.00 | | | 2 422 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 460.00 | | | 2 338 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 618.00 | | 11 563.00 | 454 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 458 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 576.00 | | 10 663.00 | 181 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | 900.00 | 17 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 173.00 | 245 173.00 | | 245 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 446 488.00 | | | 446 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 321.00 | 582 316.00 | 6 005.00 | 588 321.00 |
VW T.V.A. | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 057.00 | 599 057.00 | | 599 057.00 |