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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 5 283.00 | 2 817.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 71 002.00 | 70 528.00 | 473.00 | 71 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 244.00 | 47 732.00 | 16 512.00 | 64 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 736.00 | 52 315.00 | 17 421.00 | 69 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 916.00 | 175 859.00 | 292 057.00 | 467 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 380.00 | 62 120.00 | 443 261.00 | 505 380.00 |
BZ Autres créances | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 787.00 | 62 120.00 | 677 667.00 | 739 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 703.00 | 237 978.00 | 969 725.00 | 1 207 703.00 |
CU Autres participations | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 337 103.00 | | | 337 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 916.00 | | | -21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 344 338.00 | | | 344 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 526.00 | | | 229 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EA Autres dettes | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 387.00 | | | 625 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 725.00 | | | 969 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 387.00 | | | 625 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 581.00 | | 24 417.00 | 458 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 082.00 | 467 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 244.00 | 253 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 204 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 273.00 | | 3 071.00 | 255 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 239.00 | | 20 646.00 | 192 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | 700.00 | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 343.00 | 11 645.00 | 13 130.00 | 177 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 254.00 | 5 244.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 070.00 | 11 391.00 | 7 886.00 | 167 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
6T Sur comptes clients | 49 565.00 | 22 765.00 | 10 210.00 | 49 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 240.00 | 21 240.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 565.00 | 44 004.00 | 31 450.00 | 49 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 118.00 | 44 004.00 | 46 003.00 | 64 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 765.00 | 24 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 311.00 | 193 311.00 | | 193 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 408 589.00 | | | 408 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 670.00 | 597 900.00 | 4 770.00 | 602 670.00 |
VW T.V.A. | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 387.00 | 625 387.00 | | 625 387.00 |