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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 8 942.00 | 359.00 | 9 300.00 |
AP Constructions | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 472.00 | 76 132.00 | 18 340.00 | 94 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 492.00 | 77 769.00 | 15 723.00 | 93 492.00 |
BF Prêts | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 918.00 | 240 629.00 | 288 289.00 | 528 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 990.00 | 88 540.00 | 516 450.00 | 604 990.00 |
BZ Autres créances | 274 237.00 | | 274 237.00 | 274 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 424 868.00 | | 424 868.00 | 424 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 943.00 | 88 540.00 | 1 241 403.00 | 1 329 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 460.00 | 329 169.00 | 1 530 290.00 | 1 859 460.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 272 736.00 | 258 176.00 | | 272 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | 14 560.00 | | 75 364.00 |
DL TOTAL (I) | 377 250.00 | 301 886.00 | | 377 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 883.00 | 410 000.00 | | 425 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 361.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 955.00 | 200 520.00 | | 233 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 071.00 | 166 781.00 | | 131 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
EA Autres dettes | 350 630.00 | 272 066.00 | | 350 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 040.00 | 1 050 728.00 | | 1 153 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 290.00 | 1 352 614.00 | | 1 530 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 040.00 | 1 050 728.00 | | 743 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 535.00 | | 26 765.00 | 521 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 173.00 | 528 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 258 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 660.00 | | 26 687.00 | 251 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 78.00 | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 898.00 | 20 010.00 | 12 856.00 | 225 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 732.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 689.00 | 19 278.00 | 12 856.00 | 217 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 762.00 | 46 336.00 | 20 558.00 | 62 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 762.00 | 53 121.00 | 20 558.00 | 62 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 762.00 | 53 121.00 | 20 558.00 | 62 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 121.00 | 20 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 955.00 | 233 955.00 | | 233 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 630.00 | 350 630.00 | | 350 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
UP Prêts | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 604 990.00 | 604 990.00 | | 604 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VC Groupe et associés | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 461.00 | 887 728.00 | 10 733.00 | 898 461.00 |
VW T.V.A. | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 040.00 | 743 040.00 | 410 000.00 | 1 153 040.00 |