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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 769.00 | 328 963.00 | 19 806.00 | 348 769.00 |
040 Immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 778.00 | 328 963.00 | 29 816.00 | 358 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
072 Créances – Autres | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 210 608.00 | | 210 608.00 | 210 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 063.00 | 24 000.00 | 310 063.00 | 334 063.00 |
110 Total général Actif | 692 841.00 | 352 963.00 | 339 879.00 | 692 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 345.00 | | | 248 345.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 370.00 | | | 254 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
252 Charges sociales | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 871.00 | | | 222 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
280 Produits financiers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 747.00 | | | 355 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |