| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 269.00 | 279 888.00 | 7 380.00 | 287 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 61 646.00 | 376.00 | 62 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 506.00 | 341 535.00 | 17 972.00 | 359 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 544.00 | 24 000.00 | 359 544.00 | 383 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 050.00 | 365 535.00 | 377 516.00 | 743 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 294 706.00 | | | 294 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 516.00 | | | 377 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 072.00 | | 301 072.00 | 301 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 072.00 | | 301 072.00 | 301 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 216.00 | | | 318 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 769.00 | | 10 737.00 | 348 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 769.00 | | 522.00 | 348 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 963.00 | 12 572.00 | | 328 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 963.00 | 12 572.00 | | 328 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 008.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 1 008.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 167.00 | | | 92 167.00 |