| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 989.00 | 263 153.00 | 11 835.00 | 274 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 022.00 | 61 929.00 | 93.00 | 62 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 650.00 | 325 082.00 | 22 568.00 | 347 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 248 256.00 | | 248 256.00 | 248 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 740.00 | 24 000.00 | 342 740.00 | 366 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 390.00 | 349 082.00 | 365 308.00 | 714 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DL TOTAL (I) | 297 171.00 | | | 297 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 308.00 | | | 365 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 291.00 | | 20 423.00 | 349 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 347 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 337 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | 9 784.00 | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 535.00 | 5 612.00 | 22 064.00 | 341 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 535.00 | 5 612.00 | 22 064.00 | 341 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | | 1 008.00 | 25 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |