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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 002 261.00 | 136 980.00 | 865 281.00 | 1 002 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 11.00 | 1 289.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 561.00 | 136 991.00 | 866 570.00 | 1 003 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | 8 100.00 | 1 530.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CF Disponibilités | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 660.00 | 8 100.00 | 320 560.00 | 328 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 222.00 | 145 091.00 | 1 187 131.00 | 1 332 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 1 083 392.00 | 1 083 392.00 | | 1 083 392.00 |
DH Report à nouveau | 41 294.00 | 16 264.00 | | 41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | 25 030.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 290.00 | 1 148 335.00 | | 1 159 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | 10 601.00 | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 3 244.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 5 114.00 | | 7 693.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 841.00 | 21 260.00 | | 27 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 131.00 | 1 169 595.00 | | 1 187 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 741.00 | 85 148.00 | | 84 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 787.00 | 60 117.00 | | 73 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | 25 030.00 | | 10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 261.00 | | 1 300.00 | 1 002 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 261.00 | | 1 300.00 | 1 002 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 404.00 | 29 587.00 | | 107 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 404.00 | 29 587.00 | | 107 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 841.00 | 19 481.00 | 8 360.00 | 27 841.00 |