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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 002 261.00 | 195 747.00 | 806 515.00 | 1 002 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 280.00 | 1 587.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 128.00 | 196 027.00 | 808 101.00 | 1 004 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | 6 683.00 | 1 247.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 175.00 | | 285 175.00 | 285 175.00 |
CF Disponibilités | 125 511.00 | | 125 511.00 | 125 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 435.00 | 6 683.00 | 414 752.00 | 421 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 563.00 | 202 710.00 | 1 222 853.00 | 1 425 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 1 083 392.00 | 1 083 392.00 | | 1 083 392.00 |
DH Report à nouveau | 68 835.00 | 52 248.00 | | 68 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | 16 587.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 263.00 | 1 175 877.00 | | 1 193 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694.00 | 12 797.00 | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 3 293.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | 6 106.00 | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 591.00 | 22 196.00 | | 29 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 853.00 | 1 198 072.00 | | 1 222 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 785.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 656.00 | 78 728.00 | | 78 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 270.00 | 62 141.00 | | 61 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | 16 587.00 | | 17 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 504.00 | 29 523.00 | | 166 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 504.00 | 29 523.00 | | 166 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 749.00 | 2 819.00 | 7 930.00 | 10 749.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591.00 | 20 306.00 | 9 285.00 | 29 591.00 |