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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 2 984.00 | 8 981.00 | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 9 012.00 | 4 192.00 | 13 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 948.00 | 11 996.00 | 13 951.00 | 25 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BT Marchandises | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 105.00 | 11 996.00 | 35 109.00 | 47 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -22 023.00 | -22 752.00 | | -22 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | 728.00 | | 7 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | -3 975.00 | -14 401.00 | | -3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 4 095.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 6 145.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 966.00 | 26 931.00 | | 20 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 084.00 | 38 053.00 | | 39 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 109.00 | 23 652.00 | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 351.00 | | 10 050.00 | 19 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 25 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | 25 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 574.00 | | 10 050.00 | 18 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 277.00 | 1 172.00 | 3 452.00 | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 1 172.00 | 3 452.00 | 14 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |