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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966.00 | 4 689.00 | 7 276.00 | 11 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 9 693.00 | 3 511.00 | 13 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 948.00 | 14 383.00 | 11 565.00 | 25 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 480.00 | 14 383.00 | 28 097.00 | 42 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 681.00 | -22 023.00 | | -14 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985.00 | 7 342.00 | | -985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 451.00 | 3 082.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | -5 593.00 | -3 975.00 | | -5 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 12.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 10 895.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 7 210.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 20 966.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 691.00 | 39 084.00 | | 33 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 097.00 | 35 109.00 | | 28 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 691.00 | 39 084.00 | | 33 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FG Production vendue services | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 447.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | 76.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 523.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 395.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 395.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 128.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 718.00 | 157 163.00 | | 158 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 704.00 | 149 820.00 | | 159 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985.00 | 7 342.00 | | -985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 997.00 | 2 386.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 2 386.00 | | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |