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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 8 533.00 | 2 741.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 532.00 | 13 611.00 | 2 920.00 | 16 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 584.00 | 22 144.00 | 6 439.00 | 28 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BT Marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 630.00 | 22 144.00 | 33 485.00 | 55 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DH Report à nouveau | | -10 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | 22 077.00 | | -3 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 900.00 | 19 401.00 | | 14 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 330.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 3 795.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | 12 212.00 | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 585.00 | 19 338.00 | | 18 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 485.00 | 38 740.00 | | 33 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 585.00 | 19 338.00 | | 18 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FG Production vendue services | 108 982.00 | | 108 982.00 | 108 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 993.00 | | 112 993.00 | 112 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 631.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 631.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 631.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 390.00 | 123 819.00 | | 114 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 335.00 | 101 742.00 | | 118 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | 22 077.00 | | -3 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 636.00 | | 417.00 | 28 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 28 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 27 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | | 417.00 | 27 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639.00 | 2 975.00 | 469.00 | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 2 975.00 | 469.00 | 19 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |