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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 153 560.00 | 29 140.00 | 182 701.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 401.00 | 155 420.00 | 33 980.00 | 189 401.00 |
060 Stock marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
110 Total général Actif | 210 384.00 | 155 420.00 | 54 963.00 | 210 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -617.00 | | | -617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 627.00 | | | 9 627.00 |