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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 759.00 | 2 436.00 | 323.00 | 2 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 155.00 | 213 643.00 | 33 512.00 | 247 155.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 755.00 | 216 079.00 | 38 676.00 | 254 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
110 Total général Actif | 270 051.00 | 216 079.00 | 53 972.00 | 270 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 392.00 | | | 250 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 435.00 | | | 8 435.00 |