| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 876.00 | 163 849.00 | 39 027.00 | 202 876.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 577.00 | 165 709.00 | 43 868.00 | 209 577.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
072 Créances – Autres | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
084 Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
110 Total général Actif | 220 697.00 | 165 709.00 | 54 988.00 | 220 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
252 Charges sociales | 111.00 | | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 176.00 | | | 9 176.00 |