| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 2 584.00 | 2 593.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 257.00 | 15 175.00 | 2 083.00 | 17 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 978.00 | 21 204.00 | 177 774.00 | 198 978.00 |
BT Marchandises | 65 218.00 | 15 817.00 | 49 401.00 | 65 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 919.00 | 3 592.00 | 18 328.00 | 21 919.00 |
BZ Autres créances | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 141.00 | 19 409.00 | 183 733.00 | 203 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 119.00 | 40 613.00 | 361 506.00 | 402 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 122.00 | 118 335.00 | | 128 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 359.00 | 9 787.00 | | 25 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 838.00 | 5 371.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 165 704.00 | 141 878.00 | | 165 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 403.00 | 122 004.00 | | 127 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 40 210.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 12 745.00 | | 20 961.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 6 536.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 802.00 | 181 531.00 | | 195 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 506.00 | 323 409.00 | | 361 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 802.00 | 181 531.00 | | 195 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 890.00 | | 340 890.00 | 340 890.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | 1 289.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 1 831.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 831.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 213.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 213.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 1 618.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 1 201.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 806.00 | 308 244.00 | | 343 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 447.00 | 298 457.00 | | 318 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 359.00 | 9 787.00 | | 25 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 560.00 | 2 644.00 | | 18 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 2 644.00 | | 15 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 891.00 | 2 926.00 | | 12 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 2 047.00 | 15.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451.00 | 4 973.00 | 15.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | 4 973.00 | 15.00 | 14 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 911.00 | 123 613.00 | 3 298.00 | 126 911.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 5 186.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 373.00 | 29 594.00 | | 14 373.00 |
ST Autres comptes | 26 338.00 | 31 452.00 | | 26 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | 19 875.00 | | 20 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 2 659.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | 7 845.00 | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 146.00 | 60 733.00 | | 69 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 891.00 | 20 174.00 | | 16 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 380.00 | 80 921.00 | | 61 380.00 |