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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 227.00 | 10 575.00 | 172 653.00 | 183 227.00 |
BT Marchandises | 71 199.00 | 8 893.00 | 62 306.00 | 71 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | 4 289.00 | 19 214.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 599.00 | 13 182.00 | 157 418.00 | 170 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 827.00 | 23 756.00 | 330 070.00 | 353 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 070.00 | | | 330 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 263.00 | | | 180 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 043.00 | 1 377.00 | 290 420.00 | 289 043.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | 52.00 | 145.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 136.00 | 1 429.00 | 290 565.00 | 289 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 877.00 | | | 291 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 183 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 7 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 407.00 | 526.00 | 8 358.00 | 18 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 526.00 | 8 358.00 | 14 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 1 022.00 | | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | 1 022.00 | | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | 1 022.00 | | 12 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ST Autres comptes | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |