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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 227.00 | 10 575.00 | 173 653.00 | 184 227.00 |
BT Marchandises | 65 734.00 | 8 893.00 | 56 842.00 | 65 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 407.00 | 3 651.00 | 68 757.00 | 72 407.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CF Disponibilités | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 876.00 | 12 543.00 | 217 333.00 | 229 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 104.00 | 23 118.00 | 390 986.00 | 414 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 986.00 | | | 390 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 511.00 | | 245 511.00 | 245 511.00 |
FG Production vendue services | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 709.00 | | 245 709.00 | 245 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 227.00 | | 1 000.00 | 183 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 1 000.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | -638.00 | | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | -638.00 | | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | -638.00 | | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VI Groupe et associés | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
ST Autres comptes | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 016.00 | | | 98 016.00 |