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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 555.00 | 183 859.00 | 47 696.00 | 231 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 555.00 | 183 859.00 | 47 696.00 | 231 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
CF Disponibilités | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 112.00 | 183 859.00 | 356 253.00 | 540 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 309 651.00 | | | 309 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 253.00 | | | 356 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 231 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 231 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 585.00 | 79 964.00 | 2 692.00 | 106 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 585.00 | 79 964.00 | 2 692.00 | 106 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |