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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 597.00 | 198 597.00 | | 198 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 597.00 | 198 597.00 | 1 000.00 | 199 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 414 328.00 | | 414 328.00 | 414 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 517.00 | | 512 517.00 | 512 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 114.00 | 198 597.00 | 513 517.00 | 712 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 4 402.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152.00 | 125 230.00 | | 220 152.00 |
DL TOTAL (I) | 482 033.00 | 390 882.00 | | 482 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 10 730.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 91 071.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 484.00 | 101 801.00 | | 31 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 517.00 | 492 683.00 | | 513 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 484.00 | 101 801.00 | | 31 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 605.00 | | | 220 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 199 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 198 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 545.00 | | | 219 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 545.00 | | 20 948.00 | 219 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 545.00 | | 20 948.00 | 219 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |