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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 237.00 | 125 746.00 | 14 490.00 | 140 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 237.00 | 125 746.00 | 15 490.00 | 141 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 371.00 | | 630 371.00 | 630 371.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 835.00 | | 709 835.00 | 709 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 072.00 | 125 746.00 | 725 325.00 | 851 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | 783.00 | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 308.00 | 239 573.00 | | 371 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 636 914.00 | 507 606.00 | | 636 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 11 621.00 | | 13 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 38 425.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 412.00 | 50 046.00 | | 88 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 325.00 | 557 652.00 | | 725 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 980.00 | | | 228 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 744.00 | 141 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 744.00 | 140 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 798.00 | 14 692.00 | 87 744.00 | 198 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 798.00 | 14 692.00 | 87 744.00 | 198 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 371.00 | 630 371.00 | | 630 371.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 798.00 | 635 798.00 | | 635 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |