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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 570.00 | 30 580.00 | 11 990.00 | 42 570.00 |
AH Fonds commercial | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
AP Constructions | 6 265.00 | 427.00 | 5 837.00 | 6 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 477.00 | 985 652.00 | 246 826.00 | 1 232 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 364.00 | 335 214.00 | 82 150.00 | 417 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
AX Avances et acomptes | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 156.00 | 1 401 873.00 | 666 283.00 | 2 068 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
BN En cours de production de biens | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 623.00 | 1 831.00 | 134 792.00 | 136 623.00 |
BZ Autres créances | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
CF Disponibilités | 511 832.00 | | 511 832.00 | 511 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 372.00 | 1 831.00 | 1 108 541.00 | 1 110 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 528.00 | 1 403 704.00 | 1 774 824.00 | 3 178 528.00 |
CU Autres participations | 52 922.00 | 50 000.00 | 2 922.00 | 52 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 449.00 | 4 523.00 | | -131 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 016.00 | -135 972.00 | | -43 016.00 |
DL TOTAL (I) | 403 736.00 | 446 752.00 | | 403 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436.00 | 3 216.00 | | 1 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436.00 | 3 216.00 | | 1 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 508.00 | 130 611.00 | | 341 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 121.00 | 39 949.00 | | 102 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 562.00 | 314 544.00 | | 288 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 381.00 | 297 902.00 | | 337 381.00 |
EA Autres dettes | | 7 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 652.00 | 1 090 684.00 | | 1 369 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 824.00 | 1 540 651.00 | | 1 774 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 870.00 | 749 867.00 | | 687 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 58 691.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 091.00 | | 280 155.00 | 1 796 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 68 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 089.00 | 2 068 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 1 803 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 940.00 | | 10 313.00 | 185 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 441.00 | | 254 834.00 | 1 555 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 710.00 | | 15 008.00 | 54 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 663.00 | 83 024.00 | 6 814.00 | 1 275 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 403.00 | 3 177.00 | | 27 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 260.00 | 79 847.00 | 6 814.00 | 1 248 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216.00 | 1 436.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 831.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 41 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 047.00 | 31 436.00 | 23 216.00 | 45 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | 3 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 600.00 | 16 800.00 | 58 800.00 | 75 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VB T. V. A. | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 738.00 | 17 835.00 | 232 902.00 | 340 738.00 |
VI Groupe et associés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 377.00 | 372 857.00 | 15 520.00 | 388 377.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 652.00 | 687 870.00 | 291 702.00 | 1 369 652.00 |