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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 745.00 | 25 752.00 | 10 993.00 | 36 745.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
AP Constructions | 259 918.00 | 20 469.00 | 239 449.00 | 259 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 669.00 | 809 941.00 | 390 727.00 | 1 200 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 094.00 | 355 770.00 | 87 323.00 | 443 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 538.00 | 1 261 933.00 | 902 605.00 | 2 164 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
BN En cours de production de biens | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 836.00 | 6 763.00 | 197 073.00 | 203 836.00 |
BZ Autres créances | 428 862.00 | | 428 862.00 | 428 862.00 |
CF Disponibilités | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 810.00 | 6 763.00 | 996 047.00 | 1 002 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 348.00 | 1 268 696.00 | 1 898 652.00 | 3 167 348.00 |
CU Autres participations | 52 930.00 | 50 000.00 | 2 930.00 | 52 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 854.00 | -174 464.00 | | -377 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 334.00 | -203 390.00 | | -151 334.00 |
DL TOTAL (I) | 49 012.00 | 200 346.00 | | 49 012.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 150.00 | 13 398.00 | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 650.00 | 75 898.00 | | 66 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 767.00 | 393 993.00 | | 676 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 818.00 | 69 961.00 | | 55 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 262.00 | 431 073.00 | | 372 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 049.00 | 259 804.00 | | 378 049.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 37 606.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 990.00 | 1 492 517.00 | | 1 782 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 652.00 | 1 768 760.00 | | 1 898 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 180.00 | 840 706.00 | | 949 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 549.00 | 28 159.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 568.00 | | 182 870.00 | 2 033 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 67 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 901.00 | 2 164 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 252.00 | 190 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 128.00 | 1 906 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 930.00 | | 1 750.00 | 200 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 189.00 | | 181 120.00 | 1 764 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 997.00 | 127 851.00 | 50 916.00 | 1 134 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 293.00 | 4 711.00 | 12 252.00 | 33 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 704.00 | 123 140.00 | 38 663.00 | 1 101 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 898.00 | | 9 248.00 | 75 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 6 763.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 898.00 | 6 763.00 | 9 248.00 | 125 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 400.00 | 12 600.00 | 37 800.00 | 50 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 262.00 | 372 262.00 | | 372 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 701.00 | 196 701.00 | | 196 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 218.00 | 161 288.00 | 480 930.00 | 657 218.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 267.00 | 654 267.00 | 15 000.00 | 669 267.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 990.00 | 949 180.00 | 518 730.00 | 1 782 990.00 |