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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 247.00 | 33 293.00 | 13 954.00 | 47 247.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
AP Constructions | 200 756.00 | 3 946.00 | 196 810.00 | 200 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 015.00 | 753 093.00 | 385 922.00 | 1 139 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 454.00 | 344 665.00 | 76 788.00 | 421 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 568.00 | 1 184 997.00 | 848 571.00 | 2 033 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
BN En cours de production de biens | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 329.00 | | 124 329.00 | 124 329.00 |
BZ Autres créances | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
CF Disponibilités | 268 438.00 | | 268 438.00 | 268 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 189.00 | | 920 189.00 | 920 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 757.00 | 1 184 997.00 | 1 768 760.00 | 2 953 757.00 |
CU Autres participations | 52 930.00 | 50 000.00 | 2 930.00 | 52 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 464.00 | -131 449.00 | | -174 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 390.00 | -43 016.00 | | -203 390.00 |
DL TOTAL (I) | 200 346.00 | 403 736.00 | | 200 346.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 398.00 | 1 436.00 | | 13 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 898.00 | 1 436.00 | | 75 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 993.00 | 341 508.00 | | 393 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 961.00 | 102 121.00 | | 69 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 073.00 | 288 562.00 | | 431 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 804.00 | 337 381.00 | | 259 804.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 517.00 | 1 369 652.00 | | 1 492 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 760.00 | 1 774 824.00 | | 1 768 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 706.00 | 687 870.00 | | 840 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 159.00 | 770.00 | | 28 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 156.00 | | 857 344.00 | 2 068 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 931.00 | 2 033 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 023.00 | 200 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 908.00 | 1 764 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 253.00 | | 7 700.00 | 196 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 461.00 | | 849 636.00 | 1 803 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 442.00 | | 8.00 | 68 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 873.00 | 100 010.00 | 316 887.00 | 1 351 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 4 488.00 | 1 775.00 | 30 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 293.00 | 95 522.00 | 315 111.00 | 1 321 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436.00 | 74 462.00 | | 1 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 831.00 | | 1 831.00 | 51 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 267.00 | 74 462.00 | 1 831.00 | 53 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 080.00 | | | 300 080.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 21 000.00 | 42 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 073.00 | 431 073.00 | | 431 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VB T. V. A. | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 833.00 | 56 102.00 | 279 731.00 | 365 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 621.00 | 371 101.00 | 15 520.00 | 386 621.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 517.00 | 840 706.00 | 321 731.00 | 1 492 517.00 |