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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 10 064.00 | 67.00 | 10 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 22 353.00 | 2 137.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 853.00 | 94 324.00 | 8 529.00 | 102 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 161.00 | 48 225.00 | 6 936.00 | 55 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 429.00 | 174 968.00 | 67 460.00 | 242 429.00 |
BT Marchandises | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 117.00 | 26 021.00 | 457 096.00 | 483 117.00 |
BZ Autres créances | 275 738.00 | | 275 738.00 | 275 738.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 956.00 | 26 021.00 | 989 935.00 | 1 015 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 386.00 | 200 990.00 | 1 057 396.00 | 1 258 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 144.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
DH Report à nouveau | 100 631.00 | 100 536.00 | | 100 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 958.00 | 82 950.00 | | 48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 525 022.00 | 556 063.00 | | 525 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | 323.00 | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 454.00 | 157 169.00 | | 165 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 896.00 | 38 400.00 | | 34 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 786.00 | 117 046.00 | | 117 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 316.00 | 104 895.00 | | 85 316.00 |
EA Autres dettes | 46 884.00 | 1 968.00 | | 46 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 340.00 | 66 499.00 | | 68 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 373.00 | 486 302.00 | | 532 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 396.00 | 1 042 366.00 | | 1 057 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 373.00 | 486 303.00 | | 532 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 695.00 | 323.00 | | 13 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 7 340.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 250.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 9 590.00 | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 4 178.00 | | 8 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | 4 178.00 | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | 5 412.00 | | -576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 32 739.00 | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 495.00 | 1 373 245.00 | | 1 298 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 536.00 | 1 290 295.00 | | 1 249 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 958.00 | 82 950.00 | | 48 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 925.00 | 21 379.00 | 13 235.00 | 88 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 925.00 | 21 379.00 | 13 235.00 | 88 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 454 464.00 | | | 454 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 236 784.00 | | | 236 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 718.00 | 777 418.00 | 19 299.00 | 796 718.00 |
VW T.V.A. | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 373.00 | 532 373.00 | | 532 373.00 |