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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411.00 | 38 859.00 | 5 552.00 | 44 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 579.00 | 44 195.00 | 384.00 | 44 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 057.00 | 115 784.00 | 55 272.00 | 171 057.00 |
BT Marchandises | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 772.00 | 25 912.00 | 540 860.00 | 566 772.00 |
BZ Autres créances | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CF Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 513.00 | 25 912.00 | 1 025 601.00 | 1 051 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 571.00 | 141 697.00 | 1 080 873.00 | 1 222 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
DH Report à nouveau | 130 232.00 | 117 512.00 | | 130 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 079.00 | 12 719.00 | | 75 079.00 |
DL TOTAL (I) | 580 744.00 | 505 665.00 | | 580 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 2 101.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 129 477.00 | | 96 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 810.00 | 119 759.00 | | 166 810.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 391.00 | 55 417.00 | | 61 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 129.00 | 485 079.00 | | 500 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 873.00 | 990 744.00 | | 1 080 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 357 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -887.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 5 290.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 7 790.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 231.00 | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 1 391.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 6 399.00 | | -724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 615.00 | -2 133.00 | | 36 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 310.00 | 1 417 716.00 | | 1 464 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 231.00 | 1 404 997.00 | | 1 389 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 079.00 | 12 719.00 | | 75 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 187.00 | 2 199.00 | | 170 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 171 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 884.00 | 1 927.00 | | 112 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | 272.00 | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 981.00 | 5 133.00 | 1 329.00 | 111 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 4.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 746.00 | 5 128.00 | 1 329.00 | 103 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 538 236.00 | 538 236.00 | | 538 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VC Groupe et associés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 219.00 | 825 373.00 | 18 845.00 | 844 219.00 |
VW T.V.A. | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 129.00 | 500 129.00 | | 500 129.00 |