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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 23 599.00 | 892.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 941.00 | 97 757.00 | 10 183.00 | 107 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 50 459.00 | 5 602.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 582.00 | 181 948.00 | 66 634.00 | 248 582.00 |
BT Marchandises | 249 647.00 | | 249 647.00 | 249 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 466.00 | 25 913.00 | 396 553.00 | 422 466.00 |
BZ Autres créances | 404 216.00 | | 404 216.00 | 404 216.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 994.00 | 25 913.00 | 1 079 081.00 | 1 104 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 576.00 | 207 861.00 | 1 145 715.00 | 1 353 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DH Report à nouveau | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 552 945.00 | | | 552 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 454.00 | | | 165 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 715.00 | | | 1 145 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
FG Production vendue services | 1 320 992.00 | | 1 320 992.00 | 1 320 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 184.00 | | 1 433 184.00 | 1 433 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 574.00 | | | 1 447 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 652.00 | | | 1 379 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 429.00 | | 8 005.00 | 242 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 248 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 188 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 507.00 | | 7 839.00 | 182 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 166.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 968.00 | 8 238.00 | 1 258.00 | 174 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 68.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 904.00 | 8 170.00 | 1 258.00 | 164 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 022.00 | | 109.00 | 26 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 022.00 | | 109.00 | 26 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 022.00 | | 109.00 | 26 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VB T. V. A. | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VC Groupe et associés | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VI Groupe et associés | 165 454.00 | 165 454.00 | | 165 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 511.00 | 855 045.00 | 19 466.00 | 874 511.00 |
VW T.V.A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 770.00 | 592 770.00 | | 592 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
ST Autres comptes | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
YT Sous‐traitance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 238.00 | | | 267 238.00 |