| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 259.00 | | 1 440 259.00 | 1 440 259.00 |
AN Terrains | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
AP Constructions | 1 302 014.00 | 559 252.00 | 742 762.00 | 1 302 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 244.00 | 305 264.00 | 73 981.00 | 379 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 119 590.00 | 2 138 914.00 | 1 980 677.00 | 4 119 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 183.00 | 3 003 429.00 | 4 442 754.00 | 7 446 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 917 423.00 | | 4 917 423.00 | 4 917 423.00 |
BZ Autres créances | 1 109 396.00 | | 1 109 396.00 | 1 109 396.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 793.00 | | 6 135 793.00 | 6 135 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 977.00 | 3 003 429.00 | 10 578 548.00 | 13 581 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 756.00 | 305 756.00 | | 305 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 445.00 | 100 000.00 | | 104 445.00 |
DG Autres réserves | 289 662.00 | 406 263.00 | | 289 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 88 844.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 569.00 | 3 900 863.00 | | 3 700 569.00 |
DP Provisions pour risques | 57 446.00 | 50 699.00 | | 57 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 446.00 | 50 699.00 | | 57 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 611.00 | 3 204 578.00 | | 3 616 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 230.00 | 1 910 689.00 | | 2 522 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 498.00 | 1 291 396.00 | | 675 498.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 820 533.00 | 6 406 662.00 | | 6 820 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 548.00 | 10 358 224.00 | | 10 578 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 269 682.00 | | 78 269 682.00 | 78 269 682.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 068 424.00 | | 1 068 424.00 | 1 068 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 338 106.00 | | 79 338 106.00 | 79 338 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 729 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 441 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 78 274.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 21 020.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 94 074.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 115 094.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 401.00 | -34 983.00 | | 22 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 497 597.00 | 78 800 875.00 | | 79 497 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 496 891.00 | 78 712 031.00 | | 79 496 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | -88 844.00 | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 855.00 | | 633 239.00 | 6 832 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 097.00 | 7 379 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 097.00 | 5 936 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 259.00 | | | 1 440 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389 167.00 | | 633 237.00 | 5 389 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 2.00 | 3 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 236.00 | 608 224.00 | 86 030.00 | 2 481 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 236.00 | 608 224.00 | 86 030.00 | 2 481 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 699.00 | 15 147.00 | 8 400.00 | 50 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 699.00 | 15 147.00 | 8 400.00 | 50 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | 8 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 230.00 | 2 522 230.00 | | 2 522 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 423.00 | | | 4 917 423.00 |
VB T. V. A. | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 339.00 | 2 409 339.00 | | 2 409 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 272.00 | 290 829.00 | 729 649.00 | 1 207 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
VP Divers | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 072.00 | | | 762 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 166.00 | 6 073 747.00 | 3 419.00 | 6 077 166.00 |
VW T.V.A. | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 532.00 | 5 904 089.00 | 729 649.00 | 6 820 532.00 |