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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 258.00 | | 1 760 258.00 | 1 760 258.00 |
AN Terrains | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
AP Constructions | 1 484 345.00 | 671 445.00 | 812 900.00 | 1 484 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 298.00 | 315 692.00 | 148 606.00 | 464 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 748.00 | 2 520 069.00 | 1 650 679.00 | 4 170 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 550.00 | 3 507 206.00 | 4 571 343.00 | 8 078 550.00 |
BN En cours de production de biens | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BT Marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752 017.00 | 15 376.00 | 6 736 640.00 | 6 752 017.00 |
BZ Autres créances | 1 103 001.00 | | 1 103 001.00 | 1 103 001.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 961 710.00 | 15 376.00 | 7 946 333.00 | 7 961 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 447.00 | 3 522 583.00 | 12 583 864.00 | 16 106 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 247.00 | | | 301 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 870.00 | | | 3 712 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 110.00 | | | 4 492 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 925.00 | | | 3 459 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 957.00 | | | 918 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 870 993.00 | | | 8 870 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 864.00 | | | 12 583 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 140 017.00 | | | 8 140 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 480 267.00 | | | 3 480 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 272 621.00 | 364 686.00 | 99 637 307.00 | 99 272 621.00 |
FG Production vendue services | 1 404 528.00 | | 1 404 528.00 | 1 404 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 677 149.00 | 364 686.00 | 101 041 836.00 | 100 677 149.00 |
FM Production stockée | | | -12 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 144 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 239 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 16 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 712 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 204 765.00 | | | 101 204 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 903 518.00 | | | 100 903 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 247.00 | | | 301 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 820.00 | | 1 226 083.00 | 7 032 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 352.00 | 8 078 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 352.00 | 6 314 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 259.00 | | 320 000.00 | 1 440 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 130.00 | | 906 073.00 | 5 589 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 10.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 802.00 | 603 620.00 | 180 351.00 | 3 066 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 802.00 | 603 620.00 | 180 351.00 | 3 066 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 925.00 | 3 459 925.00 | | 3 459 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 557.00 | 214 557.00 | | 214 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 6 723 587.00 | 6 723 587.00 | | 6 723 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
VC Groupe et associés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480 267.00 | 3 480 267.00 | | 3 480 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 843.00 | 280 866.00 | 728 164.00 | 1 011 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 855.00 | 772 855.00 | | 772 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 559.00 | 7 900 140.00 | 3 418.00 | 7 903 559.00 |
VW T.V.A. | 459 902.00 | 459 902.00 | | 459 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 993.00 | 8 140 017.00 | 728 164.00 | 8 870 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 246.00 | | | 430 246.00 |
ST Autres comptes | 1 554 569.00 | | | 1 554 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
YT Sous‐traitance | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 698.00 | | | 284 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650 112.00 | | | 650 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 046 862.00 | | | 10 046 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 489 801.00 | | | 9 489 801.00 |
ZE Dividendes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449 218.00 | | | 2 449 218.00 |