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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 258.00 | | 1 760 258.00 | 1 760 258.00 |
AN Terrains | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
AP Constructions | 1 513 581.00 | 745 221.00 | 768 359.00 | 1 513 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 698.00 | 363 051.00 | 114 647.00 | 477 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895 730.00 | 2 636 854.00 | 2 258 875.00 | 4 895 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 167.00 | 3 745 128.00 | 5 101 039.00 | 8 846 167.00 |
BN En cours de production de biens | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
BT Marchandises | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882 703.00 | 26 415.00 | 7 856 287.00 | 7 882 703.00 |
BZ Autres créances | 1 187 617.00 | | 1 187 617.00 | 1 187 617.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 022.00 | 26 415.00 | 9 271 606.00 | 9 298 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 377.00 | 3 771 543.00 | 14 438 833.00 | 18 210 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
DG Autres réserves | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 428.00 | | | 3 762 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760 868.00 | | | 6 760 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 345.00 | | | 2 951 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 191.00 | | | 964 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 676 404.00 | | | 10 676 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 833.00 | | | 14 438 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 721 560.00 | | | 9 721 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 468 291.00 | | | 5 468 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 228 989.00 | | 100 228 989.00 | 100 228 989.00 |
FG Production vendue services | 1 349 014.00 | | 1 349 014.00 | 1 349 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 578 004.00 | | 101 578 004.00 | 101 578 004.00 |
FM Production stockée | | | 52 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 735 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 753 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 453 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 873 947.00 | | | 101 873 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 623 388.00 | | | 101 623 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 550.00 | | 1 177 340.00 | 8 078 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 723.00 | 8 846 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 723.00 | 7 082 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 258.00 | | | 1 760 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 851.00 | | 1 177 340.00 | 6 314 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 070.00 | 635 282.00 | 397 361.00 | 3 490 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 070.00 | 635 282.00 | 397 361.00 | 3 490 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | 11 038.00 | | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 513.00 | 11 038.00 | | 32 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 513.00 | 11 038.00 | | 32 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 345.00 | 2 951 345.00 | | 2 951 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 7 853 098.00 | 7 853 098.00 | | 7 853 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VB T. V. A. | 374 539.00 | 374 539.00 | | 374 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468 291.00 | 5 468 291.00 | | 5 468 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 576.00 | 337 732.00 | 913 677.00 | 1 292 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 766.00 | | | 351 766.00 |
VP Divers | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 195.00 | 775 195.00 | | 775 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 239.00 | 9 142 239.00 | | 9 142 239.00 |
VW T.V.A. | 541 234.00 | 541 234.00 | | 541 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 404.00 | 9 721 560.00 | 913 677.00 | 10 676 404.00 |