| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 816.00 | 6 103.00 | 10 713.00 | 16 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 5 059.00 | 11 566.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 030.00 | 13 664.00 | 27 366.00 | 41 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 792.00 | 4 333.00 | 131 459.00 | 135 792.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 049.00 | 4 333.00 | 195 716.00 | 200 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 079.00 | 17 997.00 | 223 082.00 | 241 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | -37 472.00 | -69 586.00 | | -37 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | 32 114.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 102 642.00 | 80 371.00 | | 102 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 10 798.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | 51 583.00 | | 52 471.00 |
EA Autres dettes | 31 562.00 | 39 925.00 | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 441.00 | 102 310.00 | | 120 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 082.00 | 182 681.00 | | 223 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 049.00 | 102 310.00 | | 103 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 675.00 | | 24 355.00 | 32 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 41 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 33 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | 19 705.00 | 29 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 4 650.00 | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 5 255.00 | 13 017.00 | 21 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 924.00 | 5 255.00 | 13 017.00 | 18 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 274.00 | 5 882.00 | 17 392.00 | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 343.00 | 156 074.00 | 10 269.00 | 166 343.00 |
VW T.V.A. | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 441.00 | 103 049.00 | 17 392.00 | 120 441.00 |