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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 173.00 | 12 600.00 | 573.00 | 13 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 450.00 | 22 214.00 | 34 236.00 | 56 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 592.00 | 37 316.00 | 41 277.00 | 78 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 865.00 | 4 333.00 | 181 532.00 | 185 865.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 907.00 | 4 333.00 | 292 574.00 | 296 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 499.00 | 41 649.00 | 333 850.00 | 375 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | -8 183.00 | -8 974.00 | | -8 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 997.00 | 790.00 | | -14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 94 663.00 | 109 660.00 | | 94 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 645.00 | 41 438.00 | | 89 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 9 397.00 | | 24 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 234.00 | 51 786.00 | | 103 234.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 22 016.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 187.00 | 124 645.00 | | 239 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 850.00 | 234 305.00 | | 333 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 949.00 | 98 601.00 | | 160 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 417.00 | | 12 199.00 | 85 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 023.00 | 78 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 023.00 | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 448.00 | | 12 199.00 | 76 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 12 519.00 | 8 557.00 | 33 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | 12 519.00 | 8 557.00 | 30 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 645.00 | 11 407.00 | 78 238.00 | 89 645.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 949.00 | 230 482.00 | 6 467.00 | 236 949.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 885.00 | 156 647.00 | 78 238.00 | 234 885.00 |