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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 17 926.00 | 1 889.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 633.00 | 12 927.00 | 43 706.00 | 56 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 417.00 | 33 354.00 | 52 062.00 | 85 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 925.00 | 4 333.00 | 161 592.00 | 165 925.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 576.00 | 4 333.00 | 182 243.00 | 186 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 992.00 | 37 687.00 | 234 305.00 | 271 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
DH Report à nouveau | -8 974.00 | -25 066.00 | | -8 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 16 092.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 109 660.00 | 108 869.00 | | 109 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 438.00 | 13 770.00 | | 41 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 185.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 21 525.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 63 151.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 22 016.00 | 25 756.00 | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 645.00 | 124 387.00 | | 124 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 305.00 | 233 256.00 | | 234 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 583.00 | | 49 263.00 | 49 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 429.00 | 85 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 429.00 | 76 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | | 49 263.00 | 40 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 564.00 | 6 823.00 | 33.00 | 26 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 6 823.00 | 33.00 | 24 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 377.00 | 14 333.00 | 26 044.00 | 40 377.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 683.00 | 182 216.00 | 6 467.00 | 188 683.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 645.00 | 98 601.00 | 26 044.00 | 124 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |