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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 532.00 | 498 480.00 | 113 051.00 | 811 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 752 853.00 | 10 678 256.00 | 3 073 598.00 | 13 752 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 588.00 | 713 285.00 | 314 321.00 | 1 027 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 411 157.00 | 11 910 187.00 | 3 500 970.00 | 15 411 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 077.00 | | 82 077.00 | 32 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 385.00 | | 474 385.00 | 474 385.00 |
CF Disponibilités | 798 789.00 | | 793 789.00 | 798 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 822.00 | | 38 322.00 | 38 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 984 436.00 | | 5 984 438.00 | 5 984 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 395 594.00 | 11 910 187.00 | 9 485 408.00 | 21 395 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 133 853.00 | 9 133 863.00 | | 9 133 853.00 |
DH Report à nouveau | -4 180 298.00 | -3 566 805.00 | | -4 180 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 026.00 | -613 493.00 | | 3 498 026.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691 591.00 | 5 393 565.00 | | 8 691 591.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 681 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 158 730.00 | | 126 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 270.00 | 273 839.00 | | 437 270.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 015.00 | 2 114 495.00 | | 564 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 406.00 | 7 508 060.00 | | 9 465 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 419.00 | | 2 389 419.00 | 2 389 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 419.00 | | 2 389 418.00 | 2 389 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 928 383.00 | 5 170.00 | | 5 928 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928 383.00 | 5 170.00 | | 5 928 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 677.00 | 1 194.00 | | 1 791 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 677.00 | 1 194.00 | | 1 791 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136 706.00 | 3 976.00 | | 4 136 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 649.00 | 2 967 560.00 | | 8 902 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 623.00 | 3 581 053.00 | | 5 404 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498 026.00 | -613 493.00 | | 3 498 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 176 723.00 | | 425 696.00 | 17 176 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163 496.00 | 14 780 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 262.00 | 15 411 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 766.00 | 611 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 415.00 | | 37 683.00 | 601 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 556 122.00 | | 387 813.00 | 16 556 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 588.00 | 35 844.00 | 27 766.00 | 509 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 402.00 | 35 844.00 | 27 766.00 | 490 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 620 720.00 | 4 610 490.00 | 2 306 010.00 | 111 620 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 162 072.00 | 461 049.00 | 230 601.00 | 11 162 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 162 072.00 | 490 849.00 | 230 601.00 | 11 162 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 461 049.00 | 23 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027 588.00 | | | 1 027 588.00 |
UX Autres créances clients | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 4 569 551.00 | | | 4 569 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 848.00 | 4 711 262.00 | 1 027 586.00 | 5 738 848.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 015.00 | 564 015.00 | | 564 015.00 |