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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 681.00 | 17 847.00 | 1 834.00 | 19 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 081.00 | 579 153.00 | 105 928.00 | 685 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 082 458.00 | 7 421 059.00 | 1 661 399.00 | 9 082 458.00 |
BF Prêts | 241 822.00 | | 241 822.00 | 241 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 927.00 | 850 719.00 | 77 208.00 | 927 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959 287.00 | 8 871 096.00 | 2 088 191.00 | 10 959 287.00 |
BZ Autres créances | 5 651 992.00 | | 5 651 992.00 | 5 651 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 106.00 | | 6 208 106.00 | 6 208 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 167 393.00 | 8 871 096.00 | 8 296 296.00 | 17 167 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 133 863.00 | 9 133 863.00 | | 9 133 863.00 |
DH Report à nouveau | -414 486.00 | -902 481.00 | | -414 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 268.00 | 487 995.00 | | -1 400 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 109.00 | 9 159 376.00 | | 7 759 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 456.00 | 125 794.00 | | 385 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 732.00 | 193 850.00 | | 151 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 188.00 | 319 644.00 | | 537 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 296.00 | 9 479 021.00 | | 8 296 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 534.00 | | 236 534.00 | 236 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 089.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 752 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741 532.00 | 1 946 462.00 | | 2 741 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741 532.00 | 1 946 462.00 | | 2 741 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741 532.00 | -429 255.00 | | -2 741 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 717.00 | 4 224 817.00 | | 3 115 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 985.00 | 3 736 823.00 | | 4 515 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 268.00 | 487 995.00 | | -1 400 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 770 144.00 | | 7 043.00 | 13 770 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817 900.00 | 10 252 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817 900.00 | 10 959 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 081.00 | | | 685 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063 064.00 | | 7 043.00 | 13 063 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 229.00 | 31 089.00 | | 568 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 938.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 001.00 | 30 151.00 | | 549 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 022 420.00 | 1 610.00 | 2 752 252.00 | 11 022 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022 420.00 | 1 610.00 | 2 752 252.00 | 11 022 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022 420.00 | 1 610.00 | 2 752 252.00 | 11 022 420.00 |
UG ‐ Financières | | 1 610.00 | 2 752 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 456.00 | 385 456.00 | | 385 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
UP Prêts | 241 822.00 | | 241 822.00 | 241 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 927.00 | | 927 927.00 | 927 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 581 528.00 | 5 581 528.00 | | 5 581 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863 655.00 | 5 693 906.00 | 1 169 749.00 | 6 863 655.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 188.00 | 537 188.00 | | 537 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |