| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 121.00 | 524 004.00 | 83 116.00 | 607 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 822 739.00 | 10 339 626.00 | 3 483 113.00 | 13 822 739.00 |
BF Prêts | 227 940.00 | | 227 940.00 | 227 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071 201.00 | 881 432.00 | 189 769.00 | 1 071 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 748 186.00 | 11 764 248.00 | 3 983 939.00 | 15 748 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BZ Autres créances | 4 427 049.00 | | 4 427 049.00 | 4 427 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
CF Disponibilités | 374 755.00 | | 374 755.00 | 374 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 022.00 | | 5 005 022.00 | 5 005 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 753 208.00 | 11 764 248.00 | 8 988 960.00 | 20 753 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 133 863.00 | 9 133 863.00 | | 9 133 863.00 |
DH Report à nouveau | -682 272.00 | -4 180 298.00 | | -682 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 209.00 | 3 498 026.00 | | -220 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 382.00 | 8 891 591.00 | | 8 671 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 126 745.00 | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 528.00 | 437 265.00 | | 227 528.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 579.00 | 564 015.00 | | 317 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 960.00 | 9 485 406.00 | | 8 988 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 506.00 | | 1 933 506.00 | 1 933 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 506.00 | | 1 933 506.00 | 1 933 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 928 383.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 5 928 383.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 507.00 | 1 791 677.00 | | 252 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 307.00 | 1 791 677.00 | | 257 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 307.00 | 4 136 706.00 | | -244 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 701.00 | 8 902 649.00 | | 2 626 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 910.00 | 5 404 623.00 | | 2 846 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 209.00 | 3 498 026.00 | | -220 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411 157.00 | | 996 299.00 | 15 411 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 310.00 | 15 121 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 270.00 | 15 748 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 960.00 | 607 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 532.00 | | 31 549.00 | 611 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780 439.00 | | 964 750.00 | 14 780 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 667.00 | 32 216.00 | 6 693.00 | 517 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 480.00 | 32 216.00 | 6 693.00 | 498 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 925 210.00 | 2 719 040.00 | 4 433 670.00 | 113 925 210.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 392 521.00 | 271 904.00 | 443 367.00 | 11 392 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422 321.00 | 271 904.00 | 473 167.00 | 11 422 321.00 |
UG ‐ Financières | | | 271 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 90 051.00 | | 90 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
UP Prêts | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071 201.00 | | | 1 071 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 331 865.00 | | | 4 331 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VP Divers | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 126.00 | 4 473 985.00 | 1 299 141.00 | 5 773 126.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 579.00 | 317 579.00 | | 317 579.00 |