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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 190.00 | 104 462.00 | 8 728.00 | 113 190.00 |
BN En cours de production de biens | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 526.00 | 104 462.00 | 69 064.00 | 173 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -138 278.00 | | | -138 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | -106 612.00 | | | -106 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 677.00 | | | 175 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
FM Production stockée | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
VI Groupe et associés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | -62.00 | | | -62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 42 792.00 | 2 578.00 | 45 370.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 677.00 | 142 736.00 | 32 940.00 | 175 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 504.00 | | | 37 504.00 |