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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 034.00 | 81 614.00 | 420.00 | 82 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 839.00 | 104 691.00 | 9 149.00 | 113 839.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | -62.00 | | -62.00 | -62.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 903.00 | 104 691.00 | 60 213.00 | 164 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -98 911.00 | | | -98 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | -60 473.00 | | | -60 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EA Autres dettes | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | -62.00 | | | -62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 127.00 | 49 549.00 | 2 578.00 | 52 127.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 686.00 | 114 615.00 | 6 071.00 | 120 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207.00 | | | 207.00 |
ST Autres comptes | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
YT Sous‐traitance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 259.00 | | | 34 259.00 |