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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 705.00 | 21 762.00 | -57.00 | 21 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 374.00 | 81 938.00 | 1 436.00 | 83 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 420.00 | 105 313.00 | 10 107.00 | 115 420.00 |
BN En cours de production de biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 112.00 | | -1 112.00 | -1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 627.00 | | 78 627.00 | 78 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 048.00 | 105 313.00 | 88 734.00 | 194 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DH Report à nouveau | -73 482.00 | | | -73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
DL TOTAL (I) | -61 200.00 | | | -61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
EA Autres dettes | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 83 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 112.00 | -1 112.00 | | -1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 473.00 | 76 895.00 | 2 578.00 | 79 473.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 935.00 | 147 735.00 | 2 200.00 | 149 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99.00 | | | 99.00 |
ST Autres comptes | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 038.00 | | | 29 038.00 |