| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 928.00 | | 730 928.00 | 730 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 028.00 | 627 211.00 | 255 816.00 | 883 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 937 000.00 | | 10 937 000.00 | 10 937 000.00 |
BF Prêts | 993 556.00 | | 993 556.00 | 993 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 678 324.00 | 627 211.00 | 13 051 113.00 | 13 678 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 153.00 | 417 701.00 | 1 265 451.00 | 1 683 153.00 |
BZ Autres créances | 2 024 617.00 | | 2 024 617.00 | 2 024 617.00 |
CF Disponibilités | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 982 091.00 | 417 701.00 | 3 564 389.00 | 3 982 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 415.00 | 1 044 912.00 | 16 615 503.00 | 17 660 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015 982.00 | | | 1 015 982.00 |
CU Autres participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 440 355.00 | 9 429 428.00 | | 9 440 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 809.00 | 910 927.00 | | 594 809.00 |
DL TOTAL (I) | 11 685 164.00 | 11 990 355.00 | | 11 685 164.00 |
DP Provisions pour risques | 142 201.00 | 225 898.00 | | 142 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 201.00 | 225 898.00 | | 142 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | 364 310.00 | | 15 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 694.00 | 167 290.00 | | 413 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 573.00 | 1 078 323.00 | | 1 114 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279.00 | 11 467.00 | | 48 279.00 |
EA Autres dettes | 3 196 406.00 | 279 225.00 | | 3 196 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 788 137.00 | 1 917 306.00 | | 4 788 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 503.00 | 14 133 559.00 | | 16 615 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 137.00 | 1 917 306.00 | | 4 788 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 117.00 | | 1 899 117.00 | 1 899 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 117.00 | | 1 899 117.00 | 1 899 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 405 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 302.00 | 107 048.00 | | 96 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 923.00 | 362 414.00 | | 402 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 688.00 | 85.00 | | 10 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 841.00 | 541 510.00 | | 574 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 529.00 | 541 595.00 | | 585 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 439.00 | 27 900.00 | | 216 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 286.00 | 68 544.00 | | 576 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 967.00 | 482 526.00 | | 36 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 693.00 | 578 970.00 | | 829 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 163.00 | -37 374.00 | | -244 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 525.00 | 440 192.00 | | 373 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 290.00 | 3 360 886.00 | | 2 987 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 481.00 | 2 449 959.00 | | 2 392 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 809.00 | 910 927.00 | | 594 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 824.00 | | 2 210 706.00 | 11 517 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 688.00 | 12 064 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 207.00 | 13 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 517.00 | 883 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 594.00 | | 2 334.00 | 728 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 832.00 | | 113 713.00 | 814 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974 397.00 | | 2 094 658.00 | 9 974 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 742.00 | 46 211.00 | 34 743.00 | 615 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 742.00 | 46 211.00 | 34 743.00 | 615 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 898.00 | 46 967.00 | 130 664.00 | 225 898.00 |
6T Sur comptes clients | 418 284.00 | 450.00 | 1 033.00 | 418 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 961.00 | 450.00 | 482 710.00 | 899 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 859.00 | 47 417.00 | 613 374.00 | 1 125 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | 38 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 967.00 | 574 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 694.00 | 413 694.00 | | 413 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 148.00 | 429 148.00 | | 429 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 525.00 | 346 525.00 | | 346 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 937 000.00 | | | 10 937 000.00 |
UP Prêts | 993 556.00 | | | 993 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 898.00 | | | 1 182 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 255.00 | | | 500 255.00 |
VB T. V. A. | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
VC Groupe et associés | 543 528.00 | | | 543 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 426.00 | 3 018 426.00 | | 3 018 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940 816.00 | | | 940 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 194.00 | | | 299 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 638.00 | 2 691 789.00 | 13 006 848.00 | 15 698 638.00 |
VW T.V.A. | 270 845.00 | 270 845.00 | | 270 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 137.00 | 4 788 137.00 | | 4 788 137.00 |