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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 261.00 | | 733 261.00 | 733 261.00 |
AP Constructions | 11 721.00 | 857.00 | 10 864.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 812.00 | 635 927.00 | 288 885.00 | 924 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 |
BF Prêts | 993 556.00 | | 993 556.00 | 993 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 170.00 | 636 784.00 | 3 889 386.00 | 4 526 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 616.00 | 347 423.00 | 1 388 193.00 | 1 735 616.00 |
BZ Autres créances | 1 691 632.00 | | 1 691 632.00 | 1 691 632.00 |
CF Disponibilités | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 873.00 | 347 423.00 | 3 439 450.00 | 3 786 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 043.00 | 984 207.00 | 7 328 836.00 | 8 313 043.00 |
CU Autres participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 165.00 | 9 440 355.00 | | 2 068 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 636.00 | 594 809.00 | | 1 151 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 801.00 | 11 685 165.00 | | 4 869 801.00 |
DP Provisions pour risques | 132 089.00 | 142 201.00 | | 132 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 089.00 | 142 201.00 | | 132 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 135.00 | 413 694.00 | | 427 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 879.00 | 1 114 574.00 | | 1 132 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 48 279.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 763 237.00 | 3 196 407.00 | | 763 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 947.00 | 4 788 137.00 | | 2 326 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 836.00 | 16 615 503.00 | | 7 328 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 129.00 | | 2 116 129.00 | 2 116 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 129.00 | | 2 116 129.00 | 2 116 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 473 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 10 688.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 112.00 | 574 841.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 585 529.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | 216 440.00 | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 905.00 | 576 286.00 | | 10 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | 829 693.00 | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | -244 164.00 | | -12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 578.00 | 373 525.00 | | 383 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 169.00 | 2 987 290.00 | | 2 777 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 533.00 | 2 392 481.00 | | 1 625 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 636.00 | 594 809.00 | | 1 151 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 956.00 | 124 979.00 | | 1 613 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 141.00 | 1 669 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 141.00 | 936 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 928.00 | 2 333.00 | | 730 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 028.00 | 122 646.00 | | 883 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 212.00 | 62 245.00 | 52 673.00 | 627 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 212.00 | 62 245.00 | 52 673.00 | 627 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 201.00 | | 10 112.00 | 142 201.00 |
6T Sur comptes clients | 417 702.00 | 510.00 | 70 788.00 | 417 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 702.00 | 510.00 | 70 788.00 | 417 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 903.00 | 510.00 | 80 901.00 | 559 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 78 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 135.00 | 427 135.00 | | 427 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 578.00 | 383 578.00 | | 383 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
UP Prêts | 993 556.00 | 993 556.00 | | 993 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
VI Groupe et associés | 579 361.00 | 579 361.00 | | 579 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 408.00 | | | 289 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 123.00 | 3 012 863.00 | 3 197 260.00 | 6 210 123.00 |
VW T.V.A. | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 947.00 | 2 326 947.00 | | 2 326 947.00 |