| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 261.00 | | 733 261.00 | 733 261.00 |
AN Terrains | | -5.00 | 5.00 | |
AP Constructions | 11 721.00 | 2 029.00 | 9 691.00 | 11 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 812.00 | 657 533.00 | 382 278.00 | 1 039 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
BF Prêts | 993 556.00 | | 993 556.00 | 993 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 980.00 | 659 557.00 | 3 475 422.00 | 4 134 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 227.00 | 344 741.00 | 1 446 486.00 | 1 791 227.00 |
BZ Autres créances | 1 645 947.00 | | 1 645 947.00 | 1 645 947.00 |
CF Disponibilités | 734 298.00 | | 734 298.00 | 734 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 474.00 | 344 741.00 | 3 826 733.00 | 4 171 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 454.00 | 1 004 298.00 | 7 302 155.00 | 8 306 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 319.00 | | | 412 319.00 |
CU Autres participations | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 800.00 | 2 068 164.00 | | 2 119 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 884.00 | 1 151 635.00 | | 943 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 685.00 | 4 869 800.00 | | 4 713 685.00 |
DP Provisions pour risques | 114 770.00 | 132 088.00 | | 114 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 770.00 | 132 088.00 | | 114 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 465.00 | 427 134.00 | | 434 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 685.00 | 1 132 879.00 | | 764 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 490.00 | 3 695.00 | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | 1 251 059.00 | 763 237.00 | | 1 251 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 699.00 | 2 326 946.00 | | 2 473 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 155.00 | 7 328 836.00 | | 7 302 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 699.00 | 2 326 946.00 | | 2 473 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 284.00 | | 2 216 284.00 | 2 216 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 284.00 | | 2 216 284.00 | 2 216 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 051.00 | 3 166.00 | | 130 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 318.00 | 2 112.00 | | 17 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 369.00 | 5 279.00 | | 147 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 6 519.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 436.00 | 10 904.00 | | 125 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 393.00 | 17 424.00 | | 126 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 976.00 | -12 145.00 | | 20 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 921.00 | 383 578.00 | | 365 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 917.00 | 2 777 169.00 | | 2 660 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 032.00 | 1 625 533.00 | | 1 717 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 884.00 | 1 151 635.00 | | 943 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 169.00 | | 313 456.00 | 4 526 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 645.00 | 2 350 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 645.00 | 4 134 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 1 051 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 261.00 | | | 733 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 533.00 | | 307 000.00 | 936 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 375.00 | | 6 455.00 | 2 856 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 783.00 | 68 044.00 | 45 270.00 | 636 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 783.00 | 68 044.00 | 45 270.00 | 636 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 088.00 | | 17 318.00 | 132 088.00 |
6T Sur comptes clients | 347 423.00 | | 2 682.00 | 347 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 423.00 | | 2 682.00 | 347 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 511.00 | | 20 000.00 | 479 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 465.00 | 434 465.00 | | 434 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 178.00 | 401 178.00 | | 401 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
UP Prêts | 993 556.00 | | 993 556.00 | 993 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 128.00 | | 76 128.00 | 76 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 908.00 | 1 378 908.00 | | 1 378 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 318.00 | | 412 318.00 | 412 318.00 |
VB T. V. A. | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VC Groupe et associés | 802 802.00 | 802 802.00 | | 802 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 821.00 | 1 211 821.00 | | 1 211 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 856.00 | 430 856.00 | | 430 856.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 860.00 | 3 024 858.00 | 2 689 002.00 | 5 713 860.00 |
VW T.V.A. | 308 087.00 | 308 087.00 | | 308 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 699.00 | 2 473 699.00 | | 2 473 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 469.00 | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 844.00 | 277 628.00 | | 266 844.00 |
ST Autres comptes | 3 832.00 | 3 805.00 | | 3 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 001.00 | 331 218.00 | | 357 001.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 108.00 | -7 761.00 | | 17 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 525.00 | -7 291.00 | | 20 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 720.00 | | | 444 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 260.00 | | | 206 260.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 678.00 | 617 652.00 | | 632 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |